1. Trade coin là gì ?
Trade coin là hoạt động mua và bán các đồng coin hay token nhằm mục đích kiếm lời từ sự chênh lệch giá. Quá trình này thường diễn ra phổ biến trên các sàn giao dịch tập trung như Binance, OKX, Bybit …
Mỗi cá nhân tham gia trade coin thì gọi là Trader, được phân loại dựa trên tần suất và thói quen vào lệnh như sau :
- Day Trader: Giao dịch trong ngày, nhà giao dịch thực hiện mua và bán tài sản trong cùng một ngày để tận dụng sự biến động ngắn hạn của giá.
- Swing Trader: Người giữ các vị thế giao dịch trong vài ngày đến vài tuần hoặc dài hạn hơn, họ dựa trên các xu hướng dài hạn.
- Scalper: Giao dịch với tần suất cao, thực hiện nhiều giao dịch nhỏ trong ngày để kiếm lời từ sự biến động nhỏ của giá.
2. Những “trader” cá nhân nhỏ lẻ mới vào thị trường cần chuẩn bị những gì?
2.1 Chuẩn bị cần thiết cho trader mới bắt đầu
1. Kiến thức cơ bản về thị trường:
Trước khi bắt đầu, bạn cần hiểu rõ các khái niệm cơ bản như cổ phiếu, trái phiếu, forex, tiền điện tử, hợp đồng tương lai và các chỉ số kỹ thuật. Học cách đọc biểu đồ giá và các mô hình nến là một phần quan trọng trong việc phân tích kỹ thuật.
2. Kế hoạch giao dịch:
Một kế hoạch giao dịch chi tiết bao gồm mục tiêu lợi nhuận, mức rủi ro chấp nhận được, các chiến lược giao dịch cụ thể và kế hoạch quản lý vốn. Ví dụ, bạn có thể quyết định chỉ rủi ro 1-2% số vốn của mình trong mỗi giao dịch để bảo vệ tài sản của mình khỏi các khoản lỗ lớn.
3. Thực hành trên tài khoản demo:
Trước khi giao dịch bằng tiền thật, bạn nên thực hành trên tài khoản demo để làm quen với nền tảng giao dịch và kiểm tra chiến lược của mình. Nhiều sàn giao dịch như Exness , Binance , ByBit … đều đang cung cấp tài khoản demo để mọi người giao dịch.
4. Tâm lý vững vàng:
Giao dịch có thể gây ra nhiều áp lực tâm lý, đặc biệt khi thị trường biến động mạnh. Học cách kiểm soát cảm xúc và duy trì kỷ luật là rất quan trọng. Nhiều trader thành công thường thiền hoặc tập yoga để giữ tâm lý bình tĩnh.
5. Phương pháp giao dịch:
Có rất nhiều phương pháp giao dịch khác nhau trên thị trường, nhất định ít nhất bạn cần thành thạo và làm chủ một trong số đó nếu muốn sinh tồn được với thị trường này. Dưới đây là một số gợi ý:
- Richard Wyckoff là người sáng lập ra Lý thuyết Wyckoff, một phương pháp phân tích thị trường dựa trên các nguyên tắc cung và cầu, dòng tiền và hành vi giá. Phương pháp Wyckoff giúp nhà giao dịch hiểu được các giai đoạn tích lũy và phân phối, giúp dự đoán xu hướng tiếp theo của thị trường. Lý thuyết này vẫn được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật ngày nay.
- Ralph Nelson Elliott phát triển Lý thuyết Sóng Elliott, một phương pháp phân tích thị trường dựa trên các mẫu sóng lặp đi lặp lại, cho rằng tâm lý đám đông ảnh hưởng đến các xu hướng giá. Lý thuyết Sóng Elliott giúp các nhà phân tích dự đoán xu hướng tương lai dựa trên các mẫu hình sóng đã xảy ra trong quá khứ.
- W.D. Gann nổi tiếng với các phương pháp giao dịch và phân tích dựa trên toán học, hình học và chiêm tinh học. Ông đã phát triển nhiều công cụ và kỹ thuật phân tích như Gann Angles và Gann Fans. Các phương pháp của Gann, mặc dù phức tạp và gây tranh cãi, vẫn được nhiều nhà giao dịch sử dụng để dự đoán các mức giá quan trọng và thời điểm thay đổi xu hướng.
Ngoài ra, các trường phái trên cần có thêm các công cụ hiện đại để có thể hỗ trợ và bổ trợ vào hệ thống giao dịch của các bạn đó là:
- Volume Profile: Đây là công cụ giúp xác định các mức giá có khối lượng giao dịch lớn nhất trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó giúp nhà giao dịch nhận biết các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Volume Profile cung cấp cái nhìn rõ ràng về sự phân bố khối lượng giao dịch trên biểu đồ giá.
- Footprint Chart: Công cụ này hiển thị chi tiết khối lượng giao dịch tại từng mức giá trong khoảng thời gian nhất định. Nó cho phép nhà giao dịch thấy rõ lệnh mua và bán, giúp xác định động lực thị trường. Footprint Chart đặc biệt hữu ích trong việc phân tích sự cân bằng giữa cung và cầu.
- Bookmark: Đây là công cụ cho phép nhà giao dịch lưu lại và đánh dấu các mức giá hoặc vùng giá quan trọng trên biểu đồ. Bookmark giúp theo dõi các điểm quan trọng để dễ dàng quay lại phân tích sau này. Nó rất hữu ích trong việc duy trì sự nhất quán và theo dõi các chiến lược giao dịch.
- TPO Chart: Công cụ này ghi lại mức giá giao dịch trong các khung thời gian cố định, thường được sử dụng trong thị trường tương lai. TPO Chart giúp phân tích hành vi giá và thời gian, xác định các vùng giá có ý nghĩa. Nó cung cấp một cái nhìn chi tiết về cách thị trường di chuyển trong từng phiên giao dịch.
Trên đây chỉ là một số phương pháp nổi tiếng thường được nhắc tới trên thị trường. Mỗi phương pháp sẽ có những ưu nhược điểm riêng, và không phải ai cũng có thể biết rõ được “ưu nhược điểm” cũng như “cách kết hợp chúng lại với nhau” để hoàn thiện một hệ thống giao dịch tốt cho bản thân.
Nếu bạn đang bắt đầu hành trình nghiên cứu và giao dịch, chúng tôi khuyến nghị bạn có thể tìm hiểu về chuỗi 15 video “Wyckoff vỡ lòng” vì nó sẽ cho bạn nền tảng vô cùng quan trọng để phân tích thị trường.
Hoặc bạn có thể học trade tại Trading Premium hoàn toàn miễn phí do 5 Phút Crypto tổ chức. Để từ đó dần hoàn thiện hệ thống giao dịch tốt nhất cho bản thân mình nhé.
3. Liệu trade coin có dễ kiếm tiền như bạn nghĩ?
Kiếm tiền từ trading không hề dễ dàng như nhiều người nghĩ. Thực tế, hầu hết các trader mới bắt đầu đều phải trải qua giai đoạn thua lỗ trước khi đạt được thành công.
Những “rủi ro” gặp phải khi bạn làm Trader:
1. Mất vốn:
Một nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm có thể mất toàn bộ vốn chỉ trong một vài giao dịch không thành công. Chẳng hạn, một sai lầm phổ biến là mua vào một cổ phiếu dựa trên tin đồn thay vì phân tích kỹ thuật và cơ bản, dẫn đến thua lỗ lớn khi tin đồn đó không trở thành hiện thực. Hoặc đặt lệnh với một mức đòn bẩy cộng ký quỹ cao và thị trường đi không như kỳ vọng và sau đó mất hết số vốn mà bạn đã ký quỹ.
2. Áp lực tâm lý:
Áp lực từ việc phải ra quyết định nhanh chóng và đối mặt với các khoản thua lỗ liên tiếp có thể gây ra căng thẳng và lo âu. Nhiều trader phải học cách kiểm soát cảm xúc và giữ vững tinh thần kỷ luật để tránh những quyết định giao dịch bốc đồng mà làm mất hết số vốn bỏ vào thị trường.
3. Rủi ro từ đòn bẩy và biến động thị trường:
Sử dụng đòn bẩy có thể tăng khả năng sinh lời nhưng cũng đồng thời tăng rủi ro. Một ví dụ là khi giao dịch Forex, bạn có thể sử dụng đòn bẩy lên đến 2000:1. Điều này có nghĩa là với 100$,sàn cho bạn đòn bẩy x2000 bạn có thể giao dịch một khối lượng tương đương 200.000$.
Tuy nhiên, nếu thị trường đi ngược lại dự đoán của bạn, bạn có thể mất toàn bộ số vốn rất nhanh chóng. Nếu biến động thị trường lớn sẽ rất nguy hiểm với những trader dùng volume lớn bằng việc sử dụng đòn bẩy. Hãy thật cẩn trọng khi sử dụng đòn bẩy vì biết sử dụng sẽ là đòn bẩy rất lớn còn không nó sẽ là con dao hai lưỡi đó bạn nhé!
4. Đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm:
Một trader thành công không chỉ dựa vào may mắn mà còn cần phải có kiến thức sâu rộng về thị trường và kinh nghiệm thực tế. Điều này bao gồm việc hiểu rõ các phương pháp kỹ thuật, phân tích cơ bản và nắm bắt tâm lý thị trường. Để có được kiến thức và kinh nghiệm bạn chắc chắn sẽ mất thời gian, sức lực dành cho nghề này. Nên hãy chuẩn bị với tâm thế đây là một chặng đường dài sẽ không phải ngày một ngày hai là có thể thành công được với nó.
Những “Tiềm năng” đem lại khi bạn chọn con đường Trade coin:
1. Lợi nhuận cao:
Không thiếu những câu chuyện trader đã kiếm được cả trăm ngàn đô hay cả chục triệu đô bằng nghề này. Nhưng chắc chắn nó cần kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm trên thị trường.
Những câu chuyện thành công với trading của các nhà giao dịch cá nhân cũng không phải hiếm thấy. Trong lịch sử có Jesse Livermore và lệnh “Bán Khống Thị Trường” trong năm 1929. Khi đó Jesse Livermore đã quan sát thấy rằng thị trường chứng khoán đã tăng trưởng nhanh chóng trong những năm 1920 với nhiều cổ phiếu bị đẩy giá lên mức cao không bền vững do đầu cơ.
Livermore bắt đầu xây dựng vị thế bán khống trên các cổ phiếu chính trong năm 1929, trước khi sự sụp đổ chính thức diễn ra. Ông tập trung vào những cổ phiếu có mức tăng trưởng phi lý và dễ bị tổn thương khi thị trường điều chỉnh. Và ông ấy kiếm được khoảng 100 triệu USD (tương đương với hàng tỷ USD ngày nay) từ sự sụp đổ của thị trường năm 1929. Đây là một trong những thành công lớn nhất trong lịch sử giao dịch tài chính.
Trên đây chỉ là 1 ví dụ thành công khi bạn đạt đủ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm trên thị trường. Tất nhiên không cần đạt tới mức độ như các huyền thoại chúng ta mới thấy được tiềm năng về lợi nhuận của lĩnh vực này. Có rất nhiều trader hiện vẫn sinh tồn với nghề và kiếm được mức thu nhập rất tốt so với mặt bằng chung các lĩnh vực trong xã hội. Bất chấp đây là một lĩnh vực hết sức rủi ro.
2. Tự do về thời gian không gian làm việc:
Nhiều người đã từ bỏ công việc văn phòng để trở thành trader toàn thời gian. Họ có thể làm việc từ bất kỳ đâu trên thế giới chỉ với một chiếc máy tính và kết nối internet. Điều này mang lại cho họ sự tự do về mặt thời gian và địa điểm làm việc. Thoải mái về mặt thời gian và không bị gò bó.
3. Phát triển kỹ năng:
Trong quá trình giao dịch, bạn sẽ học được cách phân tích biểu đồ giá, nhận biết các mô hình kỹ thuật và dự đoán xu hướng thị trường, hay phân tích đa khung thời gian. Kỹ năng này không chỉ giúp bạn trong trading mà còn hữu ích trong các lĩnh vực đầu tư và kinh doanh khác.
4. Đa dạng hóa đầu tư và đầu cơ:
Ngoài cổ phiếu, bạn còn có thể giao dịch các loại tài sản khác như ngoại hối (Forex), tiền điện tử (Cryptocurrency), hàng hóa (Commodities) như vàng, dầu và các hợp đồng tương lai (Futures). Điều này giúp bạn phân tán rủi ro và tận dụng được nhiều cơ hội trên các thị trường khác nhau.
4. Kết luận
Việc bước chân vào nghề trading cần sự cân nhắc kỹ lưỡng giữa tiềm năng và rủi ro. Điều quan trọng là bạn phải trang bị cho mình kiến thức vững vàng, kỹ năng quản lý rủi ro và luôn duy trì tinh thần kỷ luật trong giao dịch. Hãy bắt đầu bằng việc học hỏi và thực hành trên các tài khoản demo trước khi đầu tư tiền thật. Luôn nhớ rằng, thành công trong trading không đến từ may mắn mà từ sự kiên trì, kỷ luật và sự hiểu biết sâu sắc về thị trường.
Để bắt đầu, bạn rất nên theo dõi chuỗi video “Wyckoff vỡ lòng” trên kênh Youtube 5 Phút Crypto và các bài viết về phương pháp giao dịch trên trading hub tại website này. Mình tin rằng những nội dung ấy sẽ giúp bạn có nền tảng tốt để dần hoàn thiện hệ thống giao dịch của mình.
Chúc mọi điều tốt lành sẽ tới với bạn !!!
